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財富證券:聚焦消費、高端制造業
作者: 佚名 時間:2019-5-14文章來源:和訊網訪問量:1141

財富證券發布策略稱,守正待時,聚焦消費、科技主線。抓住大幅波動機會調整結構,業績為準繩是永恒的硬道理。在市場邏輯框架下,流動性、估值、風險偏好以及企業盈利共同構成牛市的邏輯。站在現在來看,市場經歷調整后a估估值分位又回到了歷史后18.6%相對便宜的歷史水平,在外部出現壓力的情況下,國內貨幣政策流動性繼續收緊的概率較小,各項刺激政策、資本市場改革的利好政策正在陸續推進,對于風險偏好有穩定作用。認為,根本上造成此輪大幅調整的原因是在前三者的樂觀預期被市場消化后,企業盈利的接力棒還未完全接過,同時碰到中美貿易談判風波,因此市場出現大幅度調整。所以認為,上周五的v型反轉難言市場觸底,2-3個月內市場仍然在盤整中徘徊。由于a股情緒化較為嚴重,易出現非理性大幅波動的情況,短期不排除出現類似周五的大幅反抽情況,投資者可以利用這種寬幅波動的特性,降低持倉成本,同時以業績為準繩,實現對低估、優質藍籌白馬的配置切換。行業配置上依然維持之前的觀點,聚焦消費、高端制造業。第一條主線是,具備長期價值的高roe白馬藍籌價值龍頭,包括白酒、家電、銀行、非銀金融,一方面龍頭公司為a股核心資產,另一方面具備一定防御性;第二條主線是在經濟結構轉變中扮演最重要角色的高端制造業,在貿易戰背景下,突出自主可控關鍵要素,包括5g、通信、tmt、板塊。

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